今天是周末，公司做银行对账
结果我部门的一猛男，拿着银行账单，看着电脑屏幕，开始了操作，看的我六魂出窍，七孔流血，感觉自己好像正在经历白娘子水漫金山的历史时刻！
此猛男如果看到银行账单上有，系统里没有的，就立刻输入此笔交易，这个很正常。
不正常的是，猛男也不去调查是怎么回事，直接往里输入，也没有备注，人家明明是银行转账，结果猛男非要写现金存款，而且我们公司的客户那么多，这样一来都不知道谁付款了，谁没有付款！
看上去是平了，结果系统里面是乱七八糟！
如果是银行账单上写了客户的名字还好很多，问题是经常是不现实名字的。
我就想问，猛男做的对吗？我看的好恐怖啊！
你没错。。。不过有些细节可能时效性很强吧？
其实你辛辛苦苦每条都输对了，最后可能也用不着~
周末才对一次阿，我每天早上第一件事就是要对8个multicurrency帐户的，熟练20分钟就搞完了。
你们应该转帐那天就输入系统，bank rec的时候我是用excel从SQL里面拉出来transaction显示成outstanding lodgements和unpresented cheques的，这样就不会错了阿。再就是看你的purchase ledger上面post没有。
请教几点
如果遇到了系统里没有，但是银行对账单上有的东东怎么办啊？客户那么多，交易那么多，上哪知道这笔款是谁付的，付的那笔钱啊？
如果是purchase，还好搞定。
对你quickbook熟悉吗？
你们是谁搞的payment阿，叫做payment的留案底，至少可以print screen to pdf，要是以后有问题是可以给给客户看证明付了钱的。
还有就是如果是在purchase ledger上的马上post。
如果是DD那每个月应该是几乎同一天，你查历史就知道上个月post到哪里的。
你们不做remittance advice吗？感觉你们那里很混乱啊。
我们用great plain的，没接触过quick book,不过应该都差不多
每天要对10个银行帐，5种货币，5个不同的信用卡帐，3种货币，excel走天下。 
公司里的purchase很好多，非常清楚
不清楚的（我认为）是sales，因为我们的客户不是一个项目交一次款，而是等到一段时间了付一次，一个项目又分好几次付款，所以有的时候一笔款进来了，付的是一个已经完成的项目外加另外一个正在进行的项目。
这个也好办，慢慢算呗，问题是，银行不显示是谁付的款，是一堆数字，那么多客户，那么多项目，怎么找呀。
那你就要收集客户给你的remittance advice, 虽然不是每个客户都会发给你，但是有的话会清楚很多，能对上invoices.
还有就是看你能不能从sales ledger那边要到aged debtors列表，我自己现在也处理sales了，自己做了个outstanding invoices + amount + currency的列表，只用刷新一下大多数都能对上individual invoices.
至于那种一次付多个invoices你又不知道是谁发过来的，那就要看你对debtor的熟悉程度和银行帐单的熟悉程度了。
一般固定客户BACS转过来的都会用自己的ref,会出现在statement上，你不知道是谁就拿以前的帐单来看，会找到一样的ref的，然后你自己做个纪录吧，下次再出现就知道了。如果是cheque你们自己存去银行的话那要自己留个底，到时候出现在账单上的时候就一串字母+数字，看不出来到底是谁。
我还没收到过客户给我们的remittance advice，不过我会去问一下
谢谢你的建议，我会做的。
其实我上个星期已经在做了，用excel做的，经理说看quickbooks就能看出来了，但是我可能是用excel习惯了。
其实我那个excel是拿来receivable cash forecast用的，顺带拿来对收款（偶尔付款一次的那种客户有时候确实不知道是谁，运气好的话我直接搜索forecast里的receivable amount就瞬间找到了).
主要是你们一周才对一次，那一周下来很多transaction，要是多几个你不熟悉的会搞得你头大的:L
说的就是啊！
我刚到公司，一个人做一个项目，有的时候一个人做好几个项目，有的时候一个项目好几个人做，要看具体情况。
所以导致我在做对账的时候一笔款进来了都不知道是谁付的，付的什么。我当时死的心都有了，而且还不是一笔，是好几笔。
然后办公司里的那个猛男就在现金存款，现金存款，我考！他妈明明是银行转账，写什么现金存款啊！傻逼啊！写的时候也不说是谁付的，也不说是付的什么，反正是系统里有这么一笔应收账款，就好了。
猛男把银行的账给编平了，但是系统里就全都乱了。
我当时的意思就是，这个帐要慢慢对，就是花时间，也不能编，因为编完以后还得改，更费劲。
哎，崩溃
争取努力把他干掉吧{:5_144:}
just a small recommendation:
Step 1: Check against client’s remittances;
Step 2: Check bank statement for any useful information, i.e. payer, inv no etc
(For payments received in cheques, check cheque stubbs for details)
Step 3: Run aged debtors report and use it in conjunction with information found on bank statements.
Step 4: Complaint/explain to your colleage that bank reciepts have direct impacts on your S/L reconciliation, therefore require identified before post onto the sytem.
Hope this helps! 
